**GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSINGB52324 TRSINGB52324 5.000.000 83,08 90,2 4.509.935,5 9,88 8,67
TRFDNFK22310 TRFDNFK22310 2.000.000 91,3 97,25 1.945.014,2 4,26 3,74
TRFFFKR22316 TRFFFKR22316 2.000.000 92,46 97,98 1.959.503 4,29 3,77
TRFYKBK12320 TRFYKBK12320 2.000.000 93,86 99,05 1.981.082 4,34 3,81
TRFAKFK42310 TRFAKFK42310 2.000.000 88,13 93,32 1.866.311,4 4,09 3,59
TRFARCL32329 TRFARCL32329 12,2603 1 2.000.000 100 106,26 2.125.206,94 4,66 4,09
TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 30,4735 1 200.000 100 107,26 214.518,51 0,47 0,41
TRFVFAS12313 TRFVFAS12313 5.000.000 94,5 99,31 4.965.399 10,88 9,55
TRFTATK42312 TRFTATK42312 1.500.000 100,39 105,9 1.588.548,75 3,48 3,05
TRSOPASK2310 TRSOPASK2310 33,23 1 2.000.000 100 105,28 2.105.529,18 4,61 4,053
TRFTBTFE2318 TRFTBTFE2318 32,9096 1 4.000.000 100 105,38 4.215.047,8 9,23 8,1
TRSKCTFA2315 TRSKCTFA2315 1.800.000 100 104,69 1.884.368,68 4,13 3,62
TRSEFESK2310 TRSEFESK2310 4.000.000 100,23 103,76 4.150.413,68 9,09 7,98
TRFALNF22314 TRFALNF22314 1.450.000 94,3 98,04 1.421.586,67 3,11 2,73
TRFDZFK12323 TRFDZFK12323 2.000.000 95,66 99,32 1.986.488,4 4,35 3,82
TRFFINF22319 TRFFINF22319 1.500.000 93,78 97,4 1.460.955,45 3,2 2,81
TRFFIBA22323 TRFFIBA22323 2.000.000 94,47 96,92 1.938.493,4 4,25 3,73
TRFDNZY22327 TRFDNZY22327 2.000.000 95,78 97,36 1.947.273 4,27 3,74
TRFOYMD32314 TRFOYMD32314 1.400.000 94,91 96,46 1.350.458,06 2,96 2,6
TRFTCEF32311 TRFTCEF32311 25,66 1 2.000.000 100,38 101,7 2.034.073,72 4,46 3,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VİOP TEMİNAT 4.874.310,09 4.874.310,09 100 8,08
MEVDUAT Ziraat 23.03.2023 1.066.459,53 1.074.739,02 49,88 2,07
MEVDUAT Halk Bankası 23.03.2023 1.072.421,86 1.079.851,77 50,12 2,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.679.108,22 % 100 % 101,28
B. HAZIR DEĞERLER
8.068,64 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
8.068,64 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
376.625,29 % 100 % 0,72
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
376.625,29 % 100 % 0,72
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
D. BORÇLAR (-)
-1.052.219,52 % 100 -% 2,02
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.052.219,52 % 100 -% 2,02
NET VARLIK DEĞERİ
52.011.582,63
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3869
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30/12/2022 tarihli haftalık rapordur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091931
