250.000,32 4.990.006,43 2,72 2,06
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 19 0 0
TOPLAM 0,9 19 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 25,17 0 0
CEMAS 750.000 1.950.000 1,06 0,81
KRDMD 500.000,44 8.995.007,92 4,9 3,72
TOPLAM 1.250.001,05 10.945.033,09 5,96 4,53
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 54,68 0 0
TOPLAM 0,33 54,68 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 230.865 7.124.493,9 3,88 2,94
TOPLAM 230.865 7.124.493,9 3,88 2,94
ELEKTRİK GAZ VE SU
ALFAS 6.750 1.946.700 1,06 0,8
AKENR 0,78 4,16 0 0
TOPLAM 6.750,78 1.946.704,16 1,06 0,8
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 32,4 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 1,32 0 0
MEPET 250.000 1.540.000 0,84 0,64
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 4.260.000 2,32 1,76
TOPLAM 1.450.000,81 5.800.033,72 3,16 2,4
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 1,89 0 0
TOPLAM 0,05 1,89 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,72 3.910.014,08 2,13 1,62
QNBFB 1,16 62,07 0 0
GARAN 250.000 7.510.000 4,09 3,1
ISCTR 250.000,74 3.192.509,4 1,74 1,32
SKBNK 2.750.000,03 8.415.000,1 4,59 3,48
TSKB 3.000.000,34 13.110.001,49 7,15 5,42
YKBNK 0,43 5,04 0 0
HALKB 650.000 8.638.500 4,71 3,57
VAKBN 500.000,3 5.945.003,57 3,24 2,46
TOPLAM 7.600.003,72 50.721.095,75 27,65 20,97
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0,01 0,01 0 0
ANHYT 0,86 19,85 0 0
TOPLAM 0,87 19,86 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 5,23 0 0
VAKFN 1,63 8,65 0 0
TOPLAM 2,28 13,88 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 66,42 0 0
ALTINS1 750.000 8.587.500 4,68 3,55
DOHOL 0,54 5,71 0 0
KCHOL 0,48 40,18 0 0
SAHOL 300.000,5 13.524.022,54 7,37 5,59
METRO 7.591.453,2 16.397.538,91 8,94 6,77
ENKAI 0,59 19,49 0 0
SISE 100.000,04 4.292.001,55 2,34 1,77
TRCAS 150.000 3.543.000 1,93 1,46
TOPLAM 8.891.456,16 46.344.194,8 25,26 19,14
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 8.038.687,5 4,38 3,32
EKGYO 500.000 4.365.000 2,38 1,8
HLGYO 250.000,7 1.637.504,59 0,89 0,68
ISGYO 500.000,35 5.320.003,72 2,9 2,2
OZGYO 0,56 3,53 0 0
VKGYO 0,44 2,76 0 0
PAGYO 670.000 20.220.600 11,02 8,35
BASGZ 65.000 1.388.400 0,76 0,57
SNGYO 2.500.000 8.775.000 4,78 3,62
TRGYO 300.000 5.790.000 3,16 2,39
TOPLAM 6.528.752,05 55.535.202,1 30,27 22,93
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 17,58 0 0
TOPLAM 1 17,58 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02.01.2023 TRT070727T13 10,35 0 16.013.610,96 4,73 30.12.2022 10,8997 3.385.660 4,73 16.009.112,13 27,29 6,61
REPO 02.01.2023 TRT070727T13 10,35 0 30.025.520,55 4,73 30.12.2022 10,8997 6.348.105 4,73 30.017.085,24 51,16 12,4
BPP 02.01.2023 BPP 11,95 0 5.004.910,96 5.000 30.12.2022 12,6867 0 5.003,27 5.003.273,44 8,53 2,07
BPP 02.01.2023 BPP 12,05 0 5.004.952,05 5.000 30.12.2022 12,7993 0 5.003,3 5.003.300,83 8,53 2,07
BPP 02.01.2023 BPP 12,15 0 2.637.631,39 2.635 30.12.2022 12,9121 0 2.636,75 2.636.753,97 4,49 1,08
TOPLAM 58.686.625,91 9.733.765 51.029.470,81 100 24,24
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 84.894.461,204 242.076.416,45 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
242.076.416,92 % 0 % 120,46
B. HAZIR DEĞERLER
3.516,72 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.516,72 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.112.373,7 % 100 % 5,03
a) Takastan Alacaklar
10.112.257,06 % 100 % 5,03
b) Diğer Alacaklar
116,64 % 0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
114.266,39 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-51.338.900,06 % 100 -% 25,55
a) Takasa Borçlar
-49.749.689,54 % 96,9 -% 24,76
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.589.210,52 % 3,1 -% 0,79
NET VARLIK DEĞERİ
200.967.673,67 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
4,78
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.12.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
